来源:华宝财富魔方

权益ETF:上日权益ETF总份额减少0.19亿份,总规模增加5.67亿元。从份额变动来看,证券公司、沪深300、中证军工、中证传媒、中证银行指数相关ETF合计份额分别净增加4.09亿份、3.19亿份、0.81亿份、0.60亿份、0.47亿份;上证50、5G通信、中证500、结构调整、中证800指数相关ETF合计份额分别净减少2.13亿份、1.41亿份、1.23亿份、0.98亿份、0.87亿份。战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:今日进取股基上涨1.14%,分级B总成交额14.15亿元,成交在千万以上的分级B涨多跌少:新能车B(150212,+6.30%)、钢铁B(150288,+2.89%)、证券B级(150224,+2.86%)领涨;有色B(150197,-3.35%)、军工B(150182,-0.72%)、国防B(150206,-0.15%)下跌。分级A方面:今日国债期货低开低走,收盘十年期主力合约T2003下跌0.22%。今日分级A全天总成交额2.07亿元,成交在五百万以上的分级A多数上涨,如煤炭A级(150289,+0.10%)、有色A(150196,+0.10%),银华稳进(150018,-0.20%)下跌,深成指A(150022,-3.69%)收盘折价13.60%。货币ETF今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.695%、华宝添益七日年化收益率2.557%、南方理财金H七日年化收益率为2.466%、建信添益七日年化收益率2.711%。今日收盘华宝添益折价0.009%,银华日利折价0.004%。

场内定增基金

黄金ETF                                                     上日伦敦金现上涨0.89%,今日盘中伦敦金现盘中继续上涨0.30%,今日国内黄金AU9999收盘下跌0.91%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.89%,预估折价率0.058%。今日AG2002下跌0.84%,白银基金下跌1.64%,预估折价率0.87%。商品期货ETF华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。大成有色金属期货ETF场内简称“有色期货”,基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。今日豆粕ETF成交额387.75万元,收盘涨跌持平,预估折价率0.015%;有色期货成交额418.38万元,收盘上涨0.40%,预估折价率0.030%。跨境ETFQDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.70%,纳斯达克100指数上涨0.62%,标普500指数上涨0.35%。今日华安德国30ETF上涨1.17%,预估溢价率0.93%;国泰纳斯达克100ETF上涨1.40%,预估溢价率1.65%;博时标普500ETF上涨0.43%,预估溢价率0.06%。油气股票ETP上日标普全球石油指数上涨1.16%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.98%。收盘华安石油下跌4.39%,预估溢价率4.351%,华宝油气下跌1.87%,预估折价率1.170%,当前华宝油气暂停申购和定期定额投资业务。

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