来源:华宝财富魔方

权益ETF:

上周权益ETF总份额减少15.36亿份,总规模增加27.63亿元。从份额变动来看,证券公司、沪深300、中证传媒、创业蓝筹、创业板指数相关ETF合计份额分别净增加14.24亿份、4.14亿份、2.96亿份、1.29亿份、1.25亿份;结构调整、恒生国企指数、5G通信、CS长三角、中证500指数相关ETF合计份额分别净减少5.31亿份、4.54亿份、4.08亿份、3.58亿份、3.54亿份。

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:今日进取股基上涨2.80%,分级B总成交额13.63亿元,成交在千万以上的分级B全部上涨:白酒B(150270,+7.13%)、互联网B(150195,+5.30%)、深成指B(150023,+4.69%)涨幅领先。

分级A方面:

今日国债期货窄幅调整,收盘十年期主力合约T2003下跌0.01%。

今日分级A全天总成交额2.31元,成交在五百万以上的分级A中,深成指A(150022,+0.56%)、证券A级(150223,+0.10%)上涨,券商A(150200,-0.10%)和银行A(150227,-0.10%)下跌。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.745%、华宝添益七日年化收益率2.580%、南方理财金H七日年化收益率为2.369%、建信添益七日年化收益率2.745%。今日收盘银华日利折价0.004%,华宝添益折价0.012%。

场内定增基金

黄金ETF

今日盘中伦敦金现盘中下跌0.94%,今日国内黄金AU9999收盘下跌0.24%,黄金ETF中,华安黄金ETF涨跌持平,预估溢价率0.146%。今日AG2002上涨0.09%,白银基金涨跌持平,预估折价率0.35%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF场内简称“有色期货”,基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

今日豆粕ETF成交额1848.43万元,收盘下跌0.84%,预估溢价率0.399%;有色期货成交额175.98万元,收盘下跌0.10%,预估溢价率0.309%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.09%,纳斯达克100指数下跌0.26%,标普500指数下跌0.29%。今日华安德国30ETF下跌0.36%,预估折价率0.47%;国泰纳斯达克100ETF下跌0.21%,预估溢价率4.04%;博时标普500ETF下跌0.28%,预估溢价率0.73%。

油气股票ETP

上日标普全球石油指数下跌0.11%,标普石油天然气上游股票指数下跌1.10%。收盘华安石油下跌1.62%,预估折价率1.200%,华宝油气下跌0.99%,预估折价率0.594%,当前华宝油气暂停申购和定期定额投资业务。 

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