来源:基尔摩斯

时间飞逝,转眼到3月,好多朋友接连复工,有几位节前想离职的和我说,断念头,不离职了。

犹记得她们当初的吐槽,下定决心说要炒老板,这会又改变主意,一问原因,

纷纷表示,疫情影响下,企业不容易,万一换工作,找不到下家,岂不自找烦恼。

追究根本,还是对国内经济的担心,

这估计是很多人心中的忧患。

相较于前10年,我国现在存在经济增长下降的事实,疫情事件则加大经济压力。

怎么对冲?

从历史看,1998年亚洲金融危机时我国增发特别国债加强基建;

2008年全球金融危机时推出大规模基建投资。

今天,3月首个交易日,基建掀起涨停潮,传统基建和新基建都有强势的表现。

传统基建有水泥、基建、房地产等等,其中水泥分支保持2天最强势;新基建有工业互联网、特高压、5G等等。

基础建设作为经济复苏的最有效手段且叠加位置相对较低,今天资金进攻最为坚决。

统计显示,年初至今,地方债发行规模已经突破万亿元,今年一季度发行量有望创新高。

任泽平说,是该启动“新”一轮基建了。

我是专业搞基金的,问题来了,

市场上哪些基金属于基建概念呢?

由于主动权益基金可能存在投资偏差的问题,

而且,看好一个行业,指数基金最为精确,

所以,我只说基建相关的指数型基金。

广发中证基建工程指数

信诚中证基建工程指数(LOF)

广发中证全指建筑材料指数

前两只跟踪的均是【中证基建工程指数】。

这个指数,以中证全指为样本空间,选取涉及建筑与工程业务的上市公司股票作为成份股,

前十大重仓股依次是中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国电建、中国交建、中国中冶、葛洲坝、中国化学、上海建工、金螳螂,清一色的工业行业。

我们将基建工程行业指数成份公司按照申万二级行业进一步细分,其前五大细分行业分别为基础建设、专业工程、房屋建设、园林工程以及装修装饰。

广发中证全指建筑材料指数,跟踪【中证全指建筑材料指数】。

该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。成份股上限为50只,当行业股票数量低于50时,则全部股票构成指数样本股;当行业股票多于50只,则在剔除日均成交额靠后的10%股票后,按日均市值大小选取排名前50的股票。指数成份股在每年6月与12月的第二个星期五的下一交易日定期调整。

截至2020年2月28日,中证全指建筑材料成份股数量为36只。

前十大重仓股依次是海螺水泥、东方雨虹、北新建材、冀东水泥、华新水泥、金隅集团、亚泰集团、旗滨集团、塔牌集团、上峰水泥。

从申万三级行业看,中证全指建筑材料指数成份股主要是水泥制造企业,权重占比高达61%,其次是建材、玻璃等与基建工程、房地产行业息息相关的企业。

【中证基建工程指数】和【中证全指建筑材料指数】,从前十大重仓股和成分股行业分布看,是完全不同方向的。

对比两大指数业绩,

今年以来,中证基建工程指数涨幅-4.7453%;中证全指建筑材料指数涨幅1.0144%。

从2017年、2018年、2019年,连续三年看,中证全指建筑材料指数领先。

基建类的指数很多,只是基金公司没发行对应的基金产品。

比如中证基建指数、上证基建指数等等。

没有Wind、Chocie金融数据终端的,想了解指数基金背后跟踪的指数是什么样的,

到指数编制公司官网查。

中证指数公司官网→http://www.csindex.com.cn/zh-CN

国证指数官网→http://www.cnindex.com.cn/

铁路、公路、轨道交通是传统基建,5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建也值得关注。

华夏中证5G通信ETF

银华中证5G通信主题ETF

华夏中证5G通信主题ETF联接

华夏人工智能主题ETF

平安人工智能ETF

等等。

但我比较担心的是,新基建由于“新",在城市渗透上,可能有限,四五线城市怎么去做智慧城市建设?人口净流出的城市做意义不大。

综上,基建狂潮,我建议从原材料端口跟、从硬件设施跟。

比如中证全指建筑材料指数,不管怎么建,水泥是需要的;

比如教育医疗,;比如5G全国普及基础设施得建。

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