百亿级私募持仓创年内新高 逾八成仓位保持在八成以上

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百亿级私募持仓创年内新高 逾八成仓位保持在八成以上

来源：金融1号院

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进入5月份，私募仓位变动再度引起了关注。日前，“金融1号院”了解到，有数据可查的私募最新持仓有所调整，其中，百亿元级私募仓位指数创出了年内新高，整体为84.34%；其中，超八成百亿级私募仓位保持在八成以上。

“金融1号院”根据私募排排网组合大师数据显示，股票私募整体最新仓位指数为73.68%，创出近一年来的新高，环比小幅加仓了0.32个百分点，51.58%的股票私募仓位在八成以上。分规模来看，百亿级私募仓位最高、加仓幅度最大，最新百亿股票私募整体仓位指数为84.34%，同样创出近一年的新高，环比加仓了1.47个百分点。

与此同时，管理规模在50亿元左右的私募最新整体持仓保持在70.85%；20亿元至50亿元私募整体持仓为75%左右；管理规模在10亿元以下的私募整体最新持仓为71%。通过对比，在过去近一年中，管理规模在10亿元以下的私募整体持仓变动最下，近乎维持在70%左右，而持仓波动最大的为管理规模在50亿元左右的私募，百亿级元私募整体持仓呈现走高态势。

虽然百亿级私募整体仓位保持较高水平，但私募对于后市A股走势出现了分歧。乾明资产总经理李昊庭告诉“金融1号院”，近期港股和A股指数走势疲软，但目前仓位保持在七成至八成水平，这是因为基于对市场流动性依然存在的预期。“目前全球疫情影响下，中国对疫情的控制最为有效，经济处于良性复苏阶段，从资产配置角度来看，有很大可能性驱使资金加大中国配置，基于对疫情不确定因素的影响，短期市场情绪不会过度恐慌。”

与乾明资产乐观预期不同，富果投资基金经理谈建强向“金融1号院”表示，目前公司的整体仓位较此前有所降低，主要是因为市场目前处于震荡态势，经历前期反弹后，市场暂时缺乏进一步上攻动能，且内外不确定性因素增多，市场风险偏好受到压制，整体上有一定的调整压力。

谈建强说，不过，基于对政策及流动性的支持下因素考虑，上市公司经营状况正从一季度最差状态下逐渐修复，因此，对后市也不用过于悲观。预计6月份震荡格局仍将延续。

据“金融1号院”了解到，目前正道兴达的整体仓位保持在六成左右。该公司投资总经理韩明有告诉“金融1号院”，公司持有的个股与疫情无关或者影响较小，主要集中在疫苗、医药、医疗、消费等领域。虽然全球经济和疫情还存在不确定性因素，目前整体利空处于出清阶段，但是，目前A股指数并不高，很多大盘蓝筹股破净资产横盘在底部，诸如银行股；即使今年的企业整体利润零增长、不良率继续上升，目前的股价下跌空间也不是很大，并且中国是全球率先结束疫情经济开始复苏的国家，这些都是支撑指数走高的最强因素。

飞旋兄弟投资总经理陈旋则告诉“金融1号院”，目前公司整体仓位已经从六成降至三成。随着疫情继续影响，降低仓位获利了结处于观望是上策。待两会结束局势稳定后，或者疫苗有确定利好信息出现，才是入场好时机；预计三季度前后，A股大概率会有“黄金坑”出现，届时是建仓良机。