ETP日报（20200721）：权益ETP涨多跌少，军工类ETF资金净流入

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来源：华宝财富魔方

分析师：李真（执业证书编号：S0890513110002）

分析师：杨思奇（执业证书编号：S0890519060003）

市场回顾：今日A股市场窄幅震荡，收盘上证综指上涨0.20%，收于3320.89点，深证成指上涨0.65%，收于13536.17点，创业板指上涨1.45%，收于2736.51点，两市成交额11031.11亿元。申万28个一级行业涨多跌少，医药生物（+3.28%）、食品饮料（+2.07%）和电气设备（+1.12%）领涨，国防军工（-2.87%）、非银金融（-1.84%）和银行（-0.94%）领跌。

权益ETF

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面：今日分级B总成交额15.08亿元，成交在千万以上的分级B跌多涨少：创业板B（150153，-3.97%）、沪深300B（150052，-3.24%）领跌，军工B（150182，+7.05%）、健康B（150220，+4.09%）领涨。

分级A方面：

今日国债期货午后回落，收盘十年期主力合约T2009上涨0.21%。

今日分级A全天总成交额7553万元，成交在五百万以上的分级A中，深成指A（150022，+0.10%）、创业板A（150152，+0.30%）和互联网A（150194，+0.20%）上涨。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.566%、华宝添益七日年化收益率1.566%、南方理财金H七日年化收益率为1.436%、建信添益七日年化收益率1.572%。今日收盘建信添益折价溢价0.012%，理财金H溢价0.026%。

场内定增基金

黄金ETF

今日国内黄金AU9999收盘上涨0.80%，黄金ETF中，华安黄金ETF上涨0.66%，预估折价率0.076%。今日白银期货主力合约上涨5.66%，白银基金上涨5.14%，预估溢价率1.56%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF，持有豆粕期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%，其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具，其中，投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF（场内简称：有色期货），基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数，持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%，除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF（场内简称：能源化工）跟踪易盛郑商所能源化工指数 A，投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日有色期货成交额950.23万元，收盘上涨1.38%，预估折价率0.487%；豆粕ETF成交额3138.93万元，收盘涨跌持平，预估溢价率0.095%。

跨境ETF

QDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨0.99%，法国CAC40指数上涨0.47%，纳斯达克100指数上涨2.88%，标普500指数上涨0.84%，今日盘中德国DAX指数上涨1.48%，法国CAC40指数上涨1.01%。今日收盘华安德国30ETF上涨2.30%，预估折价率0.83%，国泰纳斯达克100ETF上涨3.48%，预估溢价率1.20%；博时标普500ETF上涨1.67%，预估折价率0.11%。

油气ETP

上日标普全球石油指数下跌1.03%，标普石油天然气上游股票指数下跌0.81%。今日收盘华安石油上涨0.12%，预估折价率0.115%，华宝油气上涨0.75%，预估溢价率1.779%。

上日NYMEX原油上涨0.12%，ICE布油上涨0.09%，今日盘中NYMEX原油上涨0.51%，ICE 布油上涨0.65%。今日收盘南方原油（暂停申购）上涨0.33%，预估溢价率10.25%；易方达原油（暂停申购）涨跌持平，预估溢价率18.31%；嘉实原油（暂停申购）上涨0.46%，预估溢价率0.83%。