问答 | 新基金“安信平稳双利”,你想知道的都在这里
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【金牛基金公司3个月理财新品】安信平稳双利3个月持有混合(A:009766/C:009767)重磅发售!关于这只新基金,方方面面的详情,我们已为您做好了功课!
01
能否简要介绍一下这只基金?
【安信平稳双利】金牛基金公司重磅发售,由三年期金牛基金经理庄园+价值投资选股高手张明,携手共同管理。采取打新策略运作,通过精选优质好公司作为权益底仓,打新增厚收益。两位基金经理共同管理的同策略产品安信新优选A近一年收益16.18%。
02
产品有哪些营销亮点?
♥ 基金经理牛:三年期金牛基金经理庄园+价值投资选股高手张明,通过精选优质好公司作为权益底仓,打新增厚收益,专业分工,各展所长。
♥ 投资策略佳:固收+价值投资+打新,固收积累安全垫,优质权益底仓+打新增厚收益
♥ 过往业绩优:以好价格买入好公司,提高权益底仓的安全边际,辅以打新增厚收益。庄园和张明管理的同策略产品安信鑫安得利A近一年收益14.46%,安信新优选A近一年收益16.18%
♥ 运作方式好:每笔份额锁定3个月,兼顾收益性与流动性,3个月理财增强之选
♥ 基金公司强:金牛公司安信基金出品,价值投资践行者,近五年权益投资业绩同类排名第八(8/77)
03
能否介绍下管理这只基金的基金经理?
安信平稳双利拟任基金经理为三年期金牛债基基金经理庄园,负责固收投资,价值投资高手张明,负责权益投资,专业分工、强强联手。
庄园女士:经济学硕士,16 年证券从业经验,拥有丰富的固定收益投资经验。历任招商基金交易员,工银瑞信基金交易员、研究员,中金公司资管部高级经理,安信证券投资经理、高级投资经理。现任安信基金固定收益部基金经理。荣获包括三年期金牛奖、三年期金基金奖在内的多项权威债基奖项 。
张明先生,管理学硕士,中国注册会计师,9 年证券从业经验。历任安信证券安信基金筹备组研究员,安信基金研究员、投资经理。现任安信基金权益投资部基金经理。管理学硕士。以出色基本面研究及财务分析能力精选个股,创造长期回报。
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基金经理管理的同策略产品业绩如何
截至 7 月 31 日,庄园和张明管理的同策略产品安信鑫安得利 A 近一年收益14.46%,安信新优选 A 近一年收益 16.18%。
05
本基金的主要投资策略是什么?
投资策略:采取“固收+价值投资+打新”的投资策略,通过固收积累安全垫,权益底仓增厚收益,同时积极参与打新增添收益。
固收筑底:配置优质固定收益类资产,可通过杠杆放大仓位和收益;是打新策略产品稳定的收益来源,能够降低组合的整体波动。
权益增厚:通常精选高安全边际的优质股票,增加产品收益空间,以打新底仓为初期目标仓位。
新股添益:积极参与新股投资,能够获得新股上市后可能带来的收益增厚,未来创业板注册制启动,中签率有望提高。
06
本基金的投资范围和投资比例是什么?
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%),每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
07
本基金的风险收益特征是什么?适合哪些客户?
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
本基金主要适合于能够承受中等风险,并期望获得中等收益的投资者。
08
本基金的费率情况如何?
【安信平稳双利三个月持有期混合型基金】
代码:A类009766/C类009767
正在盛大首发!
数据来源:银河证券,截至2020-7-31,数据来源:银河证券,截至2020-07-31;安信新动力A自2016年至2020年上半年的完整年度业绩/基准增长率分别为:4.99%/-6.10%、7.27%/8.11%、-2.17%/-10.43%、17.78%/17.88%、2.92%/1.62%,近六月、今年以来、近一年、近两年业绩基准增长率为:8.44%、7.53%、12.94%、22.36%;安信新优选A自2016年至2020年上半年的完整年度业绩/基准增长率分别为:0.70%/0.48%(自生效)、8.33%/8.11%、1.40%/-10.43%、14.81%/17.88%、 3.55%/1.62% ,近六月、今年以来、近一年、近两年业绩基准增长率为:8.44%、7.53%、12.94%、22.36% ;安信新成长A自2016年至2020年上半年的完整年度业绩/基准增长率分别为:-0.30%/-0.03%(自生效)、6.91%/8.11%、2.78%/-10.43%、10.56%/17.88%、 2.13%/1.62% ,近六月、今年以来、近一年、近两年业绩基准增长率为:8.44%、7.53%、12.94%、22.36% ;安信鑫安得利A自2015年至2020年上半年的完整年度业绩/基准增长率分别为:4.00%/2.76%(自生效)、5.32%/4.51%、7.93%/4.50%、-1.51%/4.50%、13.17%/4.50%、 4.25%/2.27% ,近六月、今年以来、近一年、近两年业绩基准增长率为:2.37%、2.67%、4.60%、8.79%。金牛奖来源:金牛基金管理公司/中国证券报/2019年、庄园管理的安信宝利债券获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”/中国证券报/2019年。
风险提示:打新为本基金投资策略中的一部分,本基金会根据市场情况选择是否参与打新,过往业绩不预示本基金及其未来表现,打新为本基金投资策略中的一部分,本基金会根据市场情况选择是否参与打新。请详阅产品法律文件,基金有风险,选适配产品谨慎投资。
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