一季报透视： 明星基金对垒海康威视、紫金矿业

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一季报透视： 明星基金对垒海康威视、紫金矿业

作者： 徐宇

[ “公募一哥”张坤所管理的易方达蓝筹精选一季度买入海康威视至少10亿元。 ]

[ 顶流私募冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度减持海康威视金额预估超过20亿元。但在2020年四季度末冯柳加仓至2.5亿股，一跃成为第五大股东。 ]

随着上市公司一季报逐步对外披露，“顶流基金经理们”一季度持仓再度浮出水面。值得注意的是，公募私募明星基金经理，在一季度调仓方面出现了分歧。

两位“顶流基金经理”针对海康威视的调仓出现了分歧。

5000亿市值的安防龙头股海康威视（002414.SZ）在4月16日晚间公布一季报，股东名单显示，“公募一哥”张坤所管理的易方达蓝筹精选一季度买入海康威视至少10亿元，而顶流私募冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度减持海康威视金额预估超过20亿元。

具体而言，相较2020年四季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选一季度增持海康威视2000万股，总持股数达到9000万股，位居该公司第十大股东。

Choice数据显示，易方达蓝筹精选在2020年四季度末首次进入海康威视前十大股东行列，截至2020年末，持股7000万股。

据基金2020年年报，张坤所管理的另两只布局A股的基金易方达中小盘和易方达优质企业三年持有，同样在去年第四季度分别新买入海康威视约3000万股和2000万股，显示出张坤对于该股的看好。

与此同时，高毅资产基金经理冯柳却选择在2021年一季度减持海康威视。

根据海康威视年报披露的数据，2020年三季度末，冯柳的高毅邻山1号远望基金持有海康威视2.31亿股，彼时也是该基金首次进入海康威视前十大股东行列；冯柳在2020年四季度末加仓至2.5亿股，一跃成为第五大股东。

但冯柳选择在2021年一季度末减持3500万股。从海康威视的股价走势看，去年四季度以来涨幅约为60%，根据冯柳的买入成本和海康威视的股价表现推算，冯柳买入海康威视浮盈或高达60亿元以上。

海康威视年报显示，公司2020年营收635亿元，净利润133.86亿元，同比分别增加10.14%和7.82%。而今年一季报显示，海康威视营收140亿元，净利润21.7亿元，同比分别增加48.36%和44.99%。

作为兴证全球基金副总经理兼研究部总监的董承非，其一季度调仓倍受市场关注。根据其1月25日的内部交流分享会议纪要来看，董承非当时已经开始频频提示风险。他指出，对2021年持谨慎态度，“宁愿少赚不多亏”。

董承非也确实在减仓。根据紫金矿业（601899.SH）一季报，董承非当季大举减持该股。

其中，兴全趋势投资混合增持68.84万股，兴全新视野减持3589.0862万股，两只基金一季度合计减持紫金矿业3520.25万股，减持金额接近4亿，但是两只基金期末合计持有市值超过53亿元。

值得一提的是，高毅资产旗下私募产品再度与公募基金大佬“反向操作”，高毅资产合伙人邓晓峰所管理的高毅晓峰2号致信基金一季度大笔买入紫金矿业4374.97万股，增持金额接近5亿元，同时他管理的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金在一季度末新进紫金矿业前十大流通股股东，两只基金期末合计持有紫金矿业超60亿元。

此外，萧楠管理的易方达消费行业一季度大举加仓福耀玻璃（600660.SH），增持了620.59万股。截至一季度末，持股数量为3326万股。

傅鹏博管理的睿远成长价值继续加仓三诺生物（300298.SZ），今年一季度再度加仓71.29万股。截至3月31日，睿远成长价值合计持有2778.79万股三诺生物。要知道，这已经是傅鹏博连续第六个季度加仓该股。