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永赢沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:永赢沪深300指数A,代码007538)公布5月25日最新净值,上涨3.07%。

永赢沪深300指数A成立于2019年7月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益57.78%,今年以来收益3.60%,近一月收益3.95%,近一年收益49.60%。近一年,该基金排名同类500/1463。

基金经理为万纯。万纯自2019年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.01%180003616.2万601318中国平安4.17%3824943010.23万600036招商银行3.10%4373002234.6万000858五粮液2.54%685001835.66万000333美的集团1.98%1737001428.34万601166兴业银行1.71%5136001237.26万600276恒瑞医药1.68%1318281214万000651格力电器1.48%1700001065.9万601888中国中免1.47%347751064.39万600887伊利股份1.19%214733859.58万

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