蔡神归来！芯片股涨疯了，还有哪些基金可吃肉

芯片股缘何大涨？

老司基觉着，今天半导体芯片股大涨和消息面的刺激密不可分。

2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体板块的主旋律。消息面上，半导体新一轮涨价潮来袭。晶圆代工厂方面，台积电、联电、力积电等多个代工大厂决定在第三季度将代工报价再度上调，最高上调30%，远高于市场此前预期的15%。此外，全球功率半导体龙头英飞凌也正酝酿新一轮产品涨价，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商近期也发布了涨价通知。

国海证券研报称，据不完全统计，2021年二季度以来，已有超30家半导体公司发布“调价函”，涨价幅度在10%-30%之间。据Counterpoint预测，2022年芯片价格将至少再涨10%-20%。

从海内外机构的调研情况来看，半导体板块个股的关注度显著提升。2021年一季度，半导体设备业绩迎来较好增长。机构预计，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，半导体板块高景气度将继续维持。

与此相对应的是，半导体板块近期表现是相当强势。老司基发现，自5月11日阶段见底以来，申万半导体指数近1个多月已累计涨超27%。个股方面，国民技术股价翻倍，累计涨幅高达132%，富满电子、瑞芯微、全志科技、北方华创等个股均大涨超65%。

哪些基金可吃肉？

老司基觉得，如果你有一颗大心脏，能承受较大市场波动、泰山崩于前而面不改色心不跳，就直接干蔡嵩松的基金就行。

目前蔡嵩松共管理了3只基金，除了大家耳熟能详的的诺安成长混合（320007）和诺安和鑫灵活配置（002560），老司基发现，他在5月22日还新接管了一只迷你基金，诺安创新驱动混合（A类002051，C类001411），合计规模不到2亿元。

这只基金成立以来一直业绩不佳，规模在清盘线挣扎，今年5月把接力棒交到了蔡嵩松手里，估计想让网红基金经理点石成金吧。因为还没到基金半年报公布时间点，蔡嵩松接手后是否开始调仓换股、复制变成第3只全仓半导体的基金，现在还不得而知。请大家密切关注今晚该基金的净值变动情况，如果和诺安成长、诺安和鑫的净值涨幅接近，大概可以推算已经调仓换股完成。

除了蔡嵩松的几只基金，其实还有其他基金也可分享半导体大涨的大肉。

场内指数基金包括：512760国泰CES半导体ETF、159995华夏国证半导体芯片ETF、512480国联安中证半导体ETF、159801广发国证半导体芯片ETF等；

场外联接基金包括：008281国泰CES半导体ETF联接A/008282国泰CES半导体ETFC,008887华夏国证半导体芯片ETF联接A/008888华夏国证半导体芯片ETF联接C，007300国联安中证半导体ETF联接A/007301国联安中证半导体ETF联接C等。

场外主动基金包括：290011泰信中小盘精选混合、519674银河创新成长混合、004666长城久嘉创新成长混合和001404招商移动互联网产业股票等。

以下为最近1个月相关基金收益率走势对比图：

最近1个月，长城久嘉创新成长收益率最高，达到13.13%；国联安中证半导体ETF、诺安成长混合、国泰CES半导体芯片ETF、诺安和鑫和银河创新成长收益率均超过10%，涨幅居前。

以下为相关基金的前十大持仓情况，除了诺安创新驱动外（最新持仓还无法查询），其他几只基金的持仓几乎都是半导体芯片个股，比较纯正。

老司基觉得，半导体行业仍处于景气上行期。在需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾之下，有望驱动国内半导体产业链公司业绩继续增长。长期而言，科技板块的景气逻辑没有发生变化，在前期持续调整后，眼下具备较好的配置价值。

2021年基金投资之旅，跟随老司基出发啦