宁德时代晋升“深市一哥” 重仓基金的机会来了？

宁德时代晋升“深市一哥”，重仓基金的机会来了？

来源：证基风云

原创夏悦超

万亿“锂电茅”宁德时代今日股价继续上涨，总市值超越五粮液登上“深市一哥”的位置。

截至今年一季度末，重仓宁德时代的公募基金共有808只，其中有202只基金将宁德时代列为第一大重仓股。

6月30日，新能源行业风向标——宁德时代盘中股价再创新高，同时市值突破1.2万亿元，超越五粮液登上“深市一哥”的位置。

宁德时代自上市以来市值暴涨20倍，投资者在最近一年对其谈论最多的话题便是“公募抱团”、“估值过高”等，但这只锂电池龙头股却在用一次次创新高的股价回击市场争议。

截至今年一季度末，重仓宁德时代的公募基金共有808只，其中有202只基金将宁德时代列为第一大重仓股。新能源行情近期的大热，已经让众多重仓新能源板块的基金上半年收益排名靠前，下半年，新能源行情还会持续吗？

新能源带飞重仓基金收益

新能源板块龙头股实在太能涨了。

截至6月30日收盘，宁德时代仅用了3年时间就将市值从500亿元翻至1.25万亿元，过去一年股价涨幅达到212.68%，报534.8元/股，盘中最高价达到542元/股。国产新能源汽车龙头比亚迪自今年2月初股价高位回落几乎“腰斩”后，又仅用一个半月时间涨了回来，自5月10日以来涨幅达到74.37%，最新股价报251元/股。光伏龙头隆基股份、通威股份、阳光电源在前述区间涨幅分别达到28.87%、20.93%、39.81%。

新能源龙头股的市值排位正在高涨。宁德时代股价创新高的同时，市值超越五粮液一举拿下了“深市一哥”的宝座。目前，宁德时代总市值排在A股所有上市公司第五位，前面四位分别是贵州茅台、工商银行、建设银行和招商银行。比亚迪和隆基股份也分别以7181亿元和4809亿元的总市值挤进A股市值前20名的位置。

锂电池龙头宁德时代正在继续扩大和维持它的“电池帝国”，近段时间，宁德时代与特斯拉继续开展业务合作的公告吸引了业界注意。6月28日，宁德时代发布“关于公司与特斯拉签订供货框架协议的公告”，该公告提及，按照协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。协议的签订表示特斯拉对公司动力电池的产品质量和生产能力的进一步认可，有助于强化公司与特斯拉之间长期稳定的合作关系，符合公司和股东的利益。

随着宁德时代股价创新高，这也推动了创业板指数的走高，6月30日指数大涨超2%，不仅以3477.18点刷新了年内新高，还创下了2015年6月以来的新高。

不仅指数跟着走高，抱团宁德时代在内的新能源龙头股基金也获得了明显赚钱效应。东方财富Choice数据显示，截至6月29日，股票型基金年内净值涨幅第一是前海开源公用事业股票，达到41.74%，该只基金一季度末重仓了众多新能源板块个股，包块锂电池和光伏等领域。

一季报显示，重仓宁德时代的公募基金共有808只，其中有202只基金将宁德时代列为第一大重仓股。

其中，金鹰民族新兴混合年内净值涨幅达到51.57%，排在混合型基金第3名，一季度末第一大重仓股为宁德时代。金鹰改革红利混合一季度末第一大重仓股也为宁德时代，年内净值涨幅为42.05%，排在混合型基金第7名。股票型基金方面，创金合信新能源汽车股票A年内净值涨幅达到27.19%，排在股票型基金第13位。

回击看空方后的新能源还能涨？

在宁德时代等龙头股价的提振下，新能源板块整体强势回暖。而就在几个月前，市场关于新能源这个被公募基金抱团的核心资产却有着众多争议。

今年年初，曾被业界称为“良心基金经理”的杨东旗下私募宁泉资产四季报观点中提及，“我们不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了。也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值，成为最终真正的王者，但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。”

上半年末龙头股价的大幅反弹吸引了券商的关注。6月29日，光大证券在宁德时代的研报中提及，考虑全球新能源汽车销量高增长，而且公司与特斯拉的合作进一步深化，未来动力电池销量有望超出此前预期。

但财信证券曾在5月初给予了谨慎态度。

作为近期涨势最为凶猛的板块之一，新能源可谓是投资者关注的焦点主题。在龙头股的带领下，新能源行情是否能够持续呢？

鲸平台智库专家、简基金资深研究员张竹然在接受《国际金融报》记者采访时表示，不仅是新能源板块，甚至整个创业板都有极其鲜明的头部效应：创业板50指数尤其是类似于宁德时代、东方财富、爱尔眼科等龙头股对带动整个板块有较大的作用。而板块中市值较小、基本面较弱的股票，其实股价是在不断下跌，但对于相应的指数和板块基本没有影响。

新能源板块的又一次大涨，不禁令人想起年初高位回调的行情。

张竹然认为，新能源板块目前确实存在暂时性的高估，主要受到基本面、政策环境、概念炒作和资金推动等因素影响，这些资金很多来自传统的“漂亮50”指数，比如，大金融、消费、白酒等。“同样是稀缺资产，涨多了自然就会调整，不过作为A股核心资产，大可不必关注短期波动，坚持长期持有优质资产”。