交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(简称:交银创业板50指数A,代码007464)公布7月2日最新净值,下跌3.43%。

交银创业板50指数A成立于2019年11月20日,业绩比较基准为创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益124.92%,今年以来收益17.86%,近一月收益4.19%,近一年收益55.12%。近一年,该基金排名同类100/1556。

基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.65%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代14.66%7150582.3亿300059东方财富8.14%46939611.28亿300760迈瑞医疗7.35%2895181.16亿300122智飞生物4.71%4295447409.2万300015爱尔眼科4.64%12305777291.17万300124汇川技术4.24%7796526666.8万300014亿纬锂能3.67%7686105776.1万300347泰格医药3.44%3605675412.47万300142沃森生物3.16%10978824961.33万300274阳光电源3.03%6646004770.5万

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