6只战略配售基金3年期满 最高赚24.53%

每经记者 黄小聪每经编辑 叶峰

2018年7月5日成立的6只战略配售基金，转眼届满3年，投资者也开始可以选择赎回了。

《每日经济新闻》记者注意到，3年时间，这6只备受争议的基金，回报最高的为24.53%，最低的仅有10.55%。

此外，随着3年期满，根据基金合同规定，这几只基金将进行转型，而在正式转型之前，还有不到1个月的转型过渡期，过渡期间，将只接受基金份额的赎回，不接受基金份额的申购。

业绩表现不及预期

3年前，6只战略配售基金开售时，声势浩大，不少投资者冲着能够间接参与CDR、独角兽企业的投资而来，最终的募集金额也超过千亿元。而成立后，不仅与此前的预期差别巨大，这几只基金还一直维持低权益仓位运作，直接变成了偏债型基金，投资者的质疑也随之而来。

从业绩表现来看，Wind数据显示，截至2021年7月3日，汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售成立以来的回报分别为24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%、10.55%。

即使仅从业绩比较基准来看，这几只基金也妥妥地跑输，更不用说与其他偏股型基金对比，这几年的权益市场表现有目共睹，而这几家大公司旗下的权益基金，也有不错的表现，但作为战略配售基金，却表现得甚至不如一些二级债基。

有投资者也感慨道：“虽然说都实现了正收益，但是与当时宣传的相差太大，收益与不少权益基金也是无法比，这3年的体验可以说并不好。”

记者也注意到，虽然这几只基金可以从场外转到场内交易，但是由于场内长期为折价状态，再加上操作便利性不足，很多投资者选择了“就地卧倒”。

定期报告数据显示，截至今年一季度末，招商战略配售、易方达战略配售、南方战略配售、汇添富战略配售、嘉实战略配售、华夏战略配售的规模分别为290.50亿元、283.99亿元、209.67亿元、178.23亿元、146.49亿元、127.27亿元。

将进入转型过渡期

对于这些基金为何一直维持低权益仓位运作，一直以来是大家热议的焦点，毕竟在市场上，几百亿的权益基金并不少见。记者也曾向其中一位基金经理了解，不过该基金经理表示，具体原因不便多说。

而随着3年届满，这些基金也开始可以赎回了，记者从身边参与了这几只基金的投资者那里获悉，已经可以在基金公司的持仓页面中提交赎回申请。

另据转型相关安排，基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期，转型过渡期自2021年7月5日（含）起至2021年8月2日（含）止。转型过渡期期间，接受场内、场外基金份额的赎回申请，不接受场内、场外基金份额的申购（含定期定额申购）申请，转托管业务及场内基金份额的二级市场交易正常办理。过渡期结束后，若基金份额持有人未选择赎回，则将自8月3日起转为转型后的基金份额。

值得注意的是，转型后，基金的运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化，投资者如果打算继续持有的话，那么对于转型后的基金需进一步了解，其中最大的变化肯定是来自运作方式，特别是权益仓位很可能发生明显改变。