高瓴650亿最新持仓出炉！百济神州成第一大重仓股 重新建仓新能源车

5月18日，高瓴在SEC公布了2021年一季度美股持仓情况！

截至一季度末，高瓴在美股市场持有91家公司的股票，总市值为101亿美元(近人民币650亿元)。中概股依然占据强势地位，前十大重仓股中，中概股占6席，百济神州新晋为第一大重仓股。

值得注意的是，由于中概股在年初开启了大幅调整，高瓴也进行了一轮调仓换股和缩减仓位。其中，大幅减持京东、哔哩哔哩，买回了蔚来、小鹏和阿里等。

百济神州成第一大重仓股，京东、B站遭减持

高瓴的的美股持仓一直保持高度集中的态势。一季度末，高瓴前十大重仓股合计市值为67.02亿美元，占总持仓比例为66.2%，低于2020年三季度末的73.10%，略高于四季度末的65%。

继续加大对中概股的投资力度，91只持股名单中，新进和增持的中概股有11家，包括贝壳、华住、网易等中概股。

从持有市值来看，中概股占比超60%；前十大重仓持股中，中概股包括百济神州、拼多多、爱奇艺、京东、泰邦医药、天境生物。

其中，由于拼多多股价在一季度大幅调整，持仓市值从四季度末的18亿美元跌至13.67亿美元；百济神州则强势上涨，市值飙升至19.05亿元，新晋为高瓴第一大重仓股。

拼多多、爱奇艺为第二和第三大重仓股，持有市值分别达13.7亿美元和6.4亿美元。继续遭减持100万股的Zoom，仍然位居第四位，持仓市值为6.35亿美元，高瓴在Zoom上已大赚超150亿人民币，自去年三季度Zoom股价攀升至高位后，不断地减持，操作可谓经典；再保险公司Enstar升至第五大重仓股，持股市值4.31亿美金。

值得注意的是，一季度，高瓴二级市场团队在美股市场大幅减持了京东、哔哩哔哩。其中减持京东942万股至416万股，京东持仓市值跌至第七位；减持哔哩哔哩200万股至199.83万股，使其掉出了前十大重仓股。

业内人士分析，明星中概股遭减持主要原因有两点：

首先，越来越多的明星中概股在香港市场二次上市，这为专业投资机构调整头寸、在香港市场继续重仓中国优秀企业提供了更灵活的空间；

第二，在美股处于高位、明星中概股股价攀升后，专业投资机构根据市场研判，也会对组合仓位进行适时调整。

数据显示，在今年2月份，京东和哔哩哔哩的股价相继创出新高，哔哩哔哩在去年四季度更是大涨106%。

此外，随着在线教育行业严监管，高瓴卖出了好未来和一起教育；数据显示，好未来在今年2月创下了股价新高、股价达90美元，相比去年末，今年前两月涨幅最高达27%。

重仓生物医药，加仓云计算、硬科技

生物医药可谓是高瓴的重仓领域，尤其是百济神州不但是高瓴第一大重仓股，也是高瓴最赚钱的股票之一。一季度，91个持股公司中，医药医疗领域的企业占比近一半。

高瓴目前在全球医疗健康产业中已投资200余家企业，其中，国内企业100余家。

近年来，随着全球生命科学产业及生物医药产业的迅速发展，生命健康行业的投资也伴随着产业的发展如火如荼。

高瓴联席首席投资官、合伙人易诺青曾表示，今天健康产业生机勃勃的景象，就像当年信息产业爆发前夜。

云计算、硬科技、人工智能也是高瓴另一个重要的布局方向，一季度继续加码。

具体来看，高瓴被投企业涂鸦智能在一季度完成美股上市，此次也出现在了13F名单中。涂鸦智能是全球领先的IoT云平台，连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

一季度继续加仓了Salesforce 6.4万股，截至一季度末，Salesforce持有市值已经在高瓴美股持仓中排在第13位。Salesforce是CRM行业的服务提供商，旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。

持有万国数据314万股，市值排在高瓴美股持仓的第12位，公开资料显示，万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。

加码“碳中和”，投资规模已达500亿

值得注意的是，今年一季度，新能源车企股价迎来大幅调整，高瓴则趁其下跌再度建仓，小鹏、蔚来等个股又买了回来，不过目前持仓规模不大，小鹏的持仓为1.5亿人民币。

一季度逆势操作的还有阿里巴巴，此前高瓴曾在去年四季度清仓了阿里巴巴，一季度伴随着阿里巴巴的大跌，又再度买回，目前最新持仓市值为1.98亿人民币。

此外，高瓴今年还在A股和港股市场投资了比亚迪股份、长城汽车。

在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域，高瓴按照“碳中和”技术路线图，已经深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游，投资了隆基股份、宁德时代、恩捷股份、阳光电源、通威股份等龙头公司。

据了解，高瓴已经组建了专门的气候变化投资团队，在碳中和领域的投资规模已经达到了500亿人民币。今年年初，高瓴发起成立行业首支专项“绿色基金”、发布了业内首份“碳中和倡议书”，还联合发布了行业首份碳中和报告。

（文章来源：券商中国）