半导体四杰：谁是科技界最锋利的矛？蔡嵩松、黄兴亮、郑巍山、龙宇飞二季报来了

“锂大爷”再次上演逼空行情，A股的“锂”想能飞多远？

原标题：半导体四杰，谁是科技界最锋利的矛？蔡嵩松、黄兴亮、郑巍山、龙宇飞二季报来了

记者 杜萌

同样是以allin半导体出名，诺安成长蔡嵩松、万家行业优选黄兴亮、银河创新成长郑巍山、长城久嘉创新成长龙宇飞，谁才是科技界最锋利的矛？

表：4只半导体主题基金规模对比明细来源：wind界面新闻研究部

从规模来看，诺安成长仍然遥遥领先，截至二季度末，规模达到281.77亿元，相比一季度净值规模增长10.67亿元。二季度，诺安成长净值增长率达39.49%。持续创新高的基金净值让不少投资者选择了波段操作、落袋为安。二季度，该基金净赎回份额高达45.1亿份，其他三只同样出现净赎回。

规模第二的是黄兴亮管理的万家优选，截至二季度末，规模达171.55亿元，相比一季度净值规模增长了6.45亿元。二季度，万家优选净值增长率达23.85%。

银河创新成长的规模同样超过了百亿。二季度末，该基金规模达147.18亿元，相比一季度净值规模增长4.32亿份，净值增长率达40.75%。

从二季度业绩来看，排在第一位的却是规模最小的长城久嘉创新成长。6月17日，该基金单日净值大涨9.19%，一举超越银河创新成长、诺安成长，成为“最锋利的矛”。二季度，该基金回报率为44.17%，成为“半导体四杰”中的冠军。

表：4只半导体主题基金规模重仓股明细 来源：wind 界面新闻研究部

从二季度持仓来看，蔡嵩松用实际行动验证了自己的诺言：继续allin半导体行业，扬言要做“科技界最锋利的矛”。相比一季度，前十大重仓个股并没有新进和调出的变动。展望后市，蔡嵩松表示本轮半导体芯片的景气周期是由全面创新周期触发的，时间维度可能超出预期。总体来看，半导体芯片行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

黄兴亮则在二季度进行了积极的调仓换股。相比一季度末，启明星辰（002439.SZ）、汇川技术（300124.SZ）退出前十大重仓股，中微公司（688012）和思瑞浦（688536）二季度新进前十。

中微公司股价在二季度上演了触底回升，从4月初的104元至6月30日的146元，区间涨幅近59.54%。7月2日晚间，中微公司发布定增报告称，公司已向20家机构定向增发8023万股，募集资金总额82亿元，其中大基金二期获配25亿元，认购金额位居首位。

黄兴亮在公告中表示，经过一季度末的调整之后，二季度市场反弹。其在二季度持续提高了半导体和计算机行业的持仓，降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。截至季度末，基金风格偏成长。

一季度重仓股占比最高的则是银河创新成长。相比一季度，该基金调出了中芯国际（603501）、京东方A（000725）、晶方科技（603005），新调入了华润微（688396）、沪硅产业（688126）、南大光电（300346）。

同为电子行业龙头，相比华润微近三个月来的涨势如虹，中芯国际今年以来则表现低迷。Wind数据显示，近60日以来中芯国际跌幅达4.88%，年初至今跌幅为8.92%。

相比上述三只基金重仓半导体龙头股，长城久嘉创新成长更偏向创新成长风格，重仓股多以科技成长股为主。在前十大重仓股中，不乏多只三个月来翻倍的牛股。Wind数据显示，二季度，斯达半导（603290）、士兰微（600460）涨幅超过100%，瑞芯微（603893）涨幅近93%，而紫光国微（002049）、华峰测控（688200）涨幅则为58.61%、61.05%。

基金经理表示，将继续重点持有具备长期国产替代逻辑、且景气度较高的半导体行业为主的科技成长股。

如果要想继续all in半导体，你会选择那只基金？