大成中华沪深港300指数(LOF)A净值下跌3.67%
来源:新浪财经
2021-08-02 17:58:58
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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(简称:大成中华沪深港300指数(LOF)A,代码160925)公布7月26日最新净值,下跌3.67%。
大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益25.03%,今年以来收益-5.34%,近一月收益-8.09%,近一年收益8.78%。近一年,该基金排名同类1171/1575。
基金经理为冉凌浩。冉凌浩自2019年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.68%206701004.43万03690美团-W3.13%13600362.57万600519贵州茅台3.02%1700349.64万01299友邦保险2.78%40000321.18万00005汇丰控股2.20%68343255.05万601318中国平安1.98%35701229.49万600036招商银行1.91%40800221.1万00939建设银行1.82%414000210.48万300750宁德时代1.80%3900208.57万000858五粮液1.65%6400190.65万声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。