中融沪港深大消费主题混合A净值下跌6.19%
来源:新浪财经
2021-08-05 12:57:36
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中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中融沪港深大消费主题混合A,代码005142)公布7月26日最新净值,下跌6.19%。
中融沪港深大消费主题混合A成立于2017年11月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-4.49%,今年以来收益-8.99%,近一月收益-10.95%,近一年收益-5.79%,近三年收益4.51%。近一年,该基金排名同类3530/3578。
基金经理为冯琪,陈荔。冯琪自2019年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.09%;陈荔自2020年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.47%10900529.67万02319蒙牛乳业5.40%98000382.85万03690美团-W5.38%14300381.24万01548金斯瑞生物科技5.17%130000366.7万00873世茂服务5.04%160000357.46万01070TCL电子4.51%830000319.76万600702舍得酒业3.89%12900275.78万01610中粮家佳康3.84%1052000272.23万01316耐世特3.47%274000246.23万00881中升控股3.41%45000241.89万声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。