招商MSCI中国A股国际通ETF净值下跌3.31%
来源:新浪财经
2021-08-07 12:58:59
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招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通ETF,代码515160)公布7月27日最新净值,下跌3.31%。
招商MSCI中国A股国际通ETF成立于2020年2月3日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。该基金成立以来收益41.46%,今年以来收益-2.00%,近一月收益-6.80%,近一年收益12.52%。近一年,该基金排名同类797/1579。
基金经理为白海峰,王超。白海峰自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.46%;王超自2020年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.58%244675032.13万300750宁德时代2.69%454002427.99万000858五粮液2.50%758002258.01万600036招商银行2.42%4027402182.45万601318中国平安1.52%2127001367.24万601888中国中免1.28%385001155.39万300760迈瑞医疗1.26%236801136.76万601012隆基股份1.02%103125916.16万600900长江电力1.02%446000920.54万002594比亚迪0.99%35700896.07万声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。