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国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰聚优价值灵活配置混合A,代码005244)公布7月28日最新净值,下跌3.22%。

国泰聚优价值灵活配置混合A成立于2017年11月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率60%+中债综合指数收益率40%。该基金成立以来收益81.25%,今年以来收益6.35%,近一月收益1.80%,近一年收益5.47%,近三年收益99.57%。近一年,该基金排名同类3023/3583。

基金经理为程洲。程洲自2017年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600499科达制造6.74%30000004320万002876三利谱6.26%6200004011.4万603308应流股份5.40%16771603463.34万000636风华高科4.71%10000003022万002756永兴材料4.08%4403582615.29万300702天宇股份3.98%7200002550.24万002236大华股份3.95%12000002532万002332仙琚制药3.91%20000002508万688333铂力特3.69%1265822365.94万000063中兴通讯3.63%7000002326.1万

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