投资研报

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文 刘俊伶

大基金二期投资至纯科技控股子公司

昨日盘后，至纯科技公告，控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入核心战略投资者，大基金二期、远致星火、混改基金、中芯聚源、上海装备材料基金等合计向至微科技增资4.2亿元。

公告显示，至微科技是承载公司重要战略决策“从工艺装备支持系统到工艺装备”、投入湿法设备研发和产业化的主体。至微科技成立以来，完成了系列化产品的研发、制造和销售，累计已获得来自各大集成电路制造领先企业的湿法设备订单超过160台，成为国内湿法设备的主要供应商之一。

值得注意的是，这是大基金本月首次投资布局。数据宝统计显示，截至目前，国家大基金二期公开投资的项目已超过10个，包括南大光电、佰维存储、格科微、中芯国际、中芯南方、睿力集成、紫光展锐、中微公司、思特威、长川科技、珠海艾派克微电子及华润微等企业，总投资金额达数百亿元。

从被投企业所属的细分领域来看，大基金二期的投资同样覆盖了芯片设计、制造、封测、材料以及设备等产业链环节，目前仍较多投向了制造环节。大基金二期投资范围也包括材料、设备等环节的企业，如南大光电、中微公司等

大基金一期加速退出

在大基金二期持续投资的同时，大基金一期减持频率有所增强。上周五晚间，晶方科技、兆易创新分别发布减持公告，均为大基金拟减持不超过1%的公司股份。受此影响，昨日大基金持股普遍下跌，数据宝统计显示，12股下跌2%以上，晶方科技、兆易创新分别下跌3.61%、4.01%。

根据数据宝统计显示，截至今年上半年，国家集成电路产业投资基金股份有限公司共出现在17家上市公司的前十大股东名单中，其中安集科技、长川科技、通富微电、长电科技上半年均遭到大基金减持，下半年公布减持计划的还有雅克科技、万业企业、三安光电、瑞芯微，加上晶方科技、兆易创新，今年共有10家上市公司股份遭到大基金减持。

从表现上来看，大基金减持的个股在去年半导体热潮中均得到不错的涨幅，瑞芯微、雅克科技、晶方科技、安集科技去年一年股价均实现翻倍，长电科技、通富微电涨幅也超50%。受大基金一期减持动作加快影响，今年以来，晶方科技、瑞芯微、安集科技自最高点回撤40%以上。

方正证券研报认为，大基金一期收回早期投资资金，但同时大基金二期重点投入资金需要更大的制造、存储等板块。可以预见这些资金的相当部分又将去购买到国产设备和材料，并且为现在急缺产能的IC设计公司提供一个稳定的供货环境，进而形成一个良性循环的产业生态。

三季报预增的半导体概念股名单出炉

证券时报·数据宝统计显示，目前已有31只半导体产业概念股公布前三季度业绩预告，其中29只业绩预增。从增幅中值来看，18股预计增幅在100%以上，晶晨股份预计增幅最高，预计同比增长3733.03%-3883.46%。其他预增幅度居前的个股还有中环股份、立昂微、通富微电。

晶晨股份三季报预告显示，预计实现归母净利润4.83-5.03亿元，将实现扭亏为盈，增加4.96-5.16亿元。公司智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升，AI音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升。

从行情上来看，三季报预增的半导体概念股近期普遍回撤。数据宝统计显示，九月以来，预增股平均下跌4.87%，其中8股下跌10%以上，光华科技、晶瑞电材、卓胜微跌幅居前，均超过20%，

回撤后多只半导体概念股受到了北上资金的青睐。数据宝统计显示，本月以来，14只预增的半导体概念股获北上资金持股量增加，从增持股量占流通A股比例来看，全志科技、紫光国微、晶瑞电材均获北上资金增持0.5%以上。

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